1）申购赎回(场外)：权益登记日当日申购的基金份额不享有分红权益，权益登记日当日赎回的基金份额享有本次分红权益。

2）买入卖出（场内）：权益登记日当日买入的基金份额享有分红权益，权益登记日当日卖出的基金份额不享有本次分红权益。