九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

时间:2021-07-24

九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加博迈科(603727)非公开发行股票的认购。博迈科海洋工程股份有限公司已发布《博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称

认购数量(股)

总成本(元)

总成本占基金

资产净值比例

账面价值(元)

账面价值占基金资产净值比例

限售期

九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金

815,217

11,999,994.24

5.17%

14,836,949.40

6.39%

6个月

九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金

1,222,826

17,999,998.72

4.93%

22,255,433.20

6.10%

6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021722日数据。

九泰基金管理有限公司

2021年7月24日




 

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